投资顾问标识符：600742 投资顾问全称：力租 报告书编号：2023-010
哈尔滨力租汽车零部件股权有限子公司有关采用部份暂空置募资资本金展开综合金融即将到期申购并继续展开综合金融的重大进展报告书
本子公司董事会及全体常务董事确保本报告书文本不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要文本提示信息：
● 综合金融种类：结构性银行存款、智能化通告银行存款
● 此次综合金融数额：港币 51,760 多万元
● 综合金融商品申购数额：港币 50,000 多万元
● 履行职责的表决流程：哈尔滨力租汽车零部件股权有限子公司（以下全称“子公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十四次全会，表决透过了《有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的提案》，一致同意子公司在不负面影响天山生物工程项目资本金采用工程进度安排及确保募资资本金安全的大前提下，采用总值不超过港币62,300.00多万元空置募资资本金展开综合金融，及早买回可靠性高、资金面好、中长期、有货基签订合同的股权投资商品，采用时限自子公司第八届董事会第十四次全会表决透过之日12个月。在前述采用时限及限额范围内，资本金可循环式慢速采用。董事会许可子公司高层及选定许可人员在前述限额范围和有效期限内行使职权有关股权投资决定权并签订有关文档。子公司分立常务董事、董事会、保荐人政府机构分别对有关事宜发表了一致同意的意见建议。
● 特别风险提示信息：尽管子公司此次买回的银行银行投资理财商品为可靠性高、资金面好的货基型商品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的负面影响投资收益的情形。
一、综合金融商品即将到期申购的情形
2022 年 12 月 15 日，子公司以部份空置募资资本金买回银行投资理财商品港币 50,000 多万元。子公司于 2023 年 3 月 14 日申购了银行投资理财商品港币 50,000 多万元，收回投资理财本金港币 50,000 多万元，获得投资理财投资收益港币 315.08 多万元，此次即将到期申购的银行投资理财商品及投资收益情形如下：
外币：港币 基层单位：多万元
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二、此次综合金融概况
（一）综合金融目的
为提高募资资本金采用效率，在确保不负面影响募资资本金工程项目建设和募资资本金采用的情形下，合理利用部份暂空置募资资本金展开综合金融，及早买回可靠性高、资金面好、中长期、有货基签订合同的股权投资商品，为子公司及股东获取更多的回报。
（二）综合金融数额
此次综合金融数额为港币 51,760多万元
（三）资本金来源
1、资本金来源的一般情形
此次综合金融的资本金来源系子公司非发行股票股票的空置募资资本金。
2、募资资本金基本情形
（1）募资资本金到位情形
经中国投资顾问监督管理委员会《有关批准哈尔滨力租汽车零部件股权有限子公司非发行股票股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）批准，哈尔滨力租汽车零部件股权有限子公司（以下全称“子公司”或“力租”）非发行股票港币普通股（A 股）59,460,074 股，每股面值港币 1.00 元，发行价格为 10.68 元/股，募资资本金总值为港币635,033,590.32 元，扣除各项发行费用港币 11,921,986.12 元（不含增值税），募资资本金净额为港币 623,111,604.20 元，其中：股本港币 59,460,074.00 元，资本公积港币 563,651,530.20 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》（致同验字（2022） 第 110C000471 号）。
子公司已对募资资本金展开了现金管理储存，并与保荐人政府机构、催收签订了《募资资本金现金管理储存三方监管协议》。
（2）天山生物工程项目的股权投资计划及募资资本金采用情形
外币：港币 基层单位：多万元
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（四）综合金融的股权投资方式和基本情形
外币：港币 基层单位：多万元
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注1：子公司此次采用港币 51,760 多万元空置募资资本金买回银行银行投资理财商品，以上商品符合可靠性高、资金面好的采用条件要求，不存在变相改变募资资本金用途的行为，不负面影响天山生物工程项目正常展开。
注2：上表中智能化通告银行存款为7天通告银行存款，7天为一个银行存款周期，即将到期后本息自动斑籽，子公司根据募资资本金股权投资工程项目的实际资本金需求情形可以随时支取资本金。
（五）综合金融时限
此次采用部份暂空置募资资本金展开综合金融的时限为 12 个月，即 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。
三、表决流程的履行职责及董事会、分立常务董事、保荐人政府机构意见建议
子公司于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十四次全会，表决透过了《有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的提案》，一致同意子公司在不负面影响天山生物工程项目资本金采用工程进度安排及确保募资资本金安全的大前提下，采用总值不超过港币62,300 多万元空置募资资本金展开综合金融，及早买回可靠性高、资金面好、中长期、有货基签订合同的股权投资商品，采用时限自子公司第八届董事会第十四次全会表决透过之日12个月。在前述采用时限及限额范围内，资本金可循环式慢速采用。董事会许可子公司高层及选定许可人员在前述限额范围和有效期限内行使职权有关股权投资决定权并签订有关文档。子公司分立常务董事、董事会、保荐人政府机构分别对有关事宜发表了一致同意的意见建议。具体文本详见子公司于 2022 年 8 月 31 日在上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上发布的《哈尔滨力租汽车零部件股权有限子公司有关采用部份空置募资资本金展开综合金融的报告书》（报告书编号：2022-046）。
四、综合金融风险及控制措施
1、股权投资风险
由于金融市场受宏观经济的负面影响较大,依旧存在该项股权投资受到市场风险、政策风险、资金面风险、不可抗力风险等风险因素负面影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，子公司将严格控制风险，对股权投资商品展开严格把关，谨慎做出股权投资决策。
2、 风险控制措施
（1）严格按照《上海投资顾问交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、《子公司章程》及子公司《募资资本金管理办法》办理有关综合金融业务。
（2）严格遵守审慎股权投资原则，筛选股权投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资本金安全的基层单位所发行的商品。
（3）子公司将安排专人根据市场情形及时跟踪股权投资商品投向，如果发现潜在的风险因素，将展开评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制股权投资风险。
（4）分立常务董事、董事会审计委员会及董事会应当持续关注募资资本金实际管理与采用情形，必要时可以聘请专业政府机构展开审计。
五、综合金融对子公司的负面影响
（一）子公司最近一年又一期的主要财务指标
子公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
外币：港币 基层单位：多万元
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子公司不存在负有大额负债的同时买回大额银行投资理财商品的情形，子公司此次对空置募资资本金展开综合金融，是在确保募资资本金股权投资工程项目正常展开和确保募资资本金安全的大前提下展开的，不会负面影响子公司募资资本金工程项目的正常建设，亦不会负面影响子公司募资资本金的正常采用。子公司买回的为可靠性高、资金面好、中长期、有货基签订合同的股权投资商品。透过前述综合金融，有利于提高子公司募资资本金的采用效率，获取一定的股权投资投资收益，为子公司和股东获取较好的股权投资回报。
（二）截至2022 年 9 月 30 日，子公司合并报表账面货币资本金为 545,497.53 多万元，此次综合金融买回商品的数额 51,760 多万元，占最近一期期末货币资本金的9.49%。
此次采用空置募资资本金展开综合金融，买回可靠性高、资金面好、满足货基要求的商品，对子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的负面影响。
（三）综合金融的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，子公司此次采用空置募资资本金买回结构性银行存款商品，结构性银行存款本金计入资产负债表交易性金融资产工程项目，即将到期取得投资收益计入利润表股权投资投资收益工程项目，具体会计处理以审计政府机构年度审计确认结果为准。
六、截至本报告书日，子公司最近十二个月采用募资资本金综合金融的情形
外币：港币 基层单位：多万元
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注1：上表中智能化通告银行存款为7天通告银行存款，7天为一个银行存款周期，即将到期后本息自动斑籽，子公司根据募资资本金股权投资工程项目的实际资本金需求情形可以随时支取资本金。实际投入数额按照期间单日最高余额计算。实际投资收益为该商品在本报告书日前十二个月内累计收取的利息。尚未收回本金数额为账户的账户余额。
注2：以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。
特此报告书。
哈尔滨力租汽车零部件股权有限子公司董事会
2023 年 3 月 22 日
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