本控股公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何不实记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担个别及控股股东。
重要文本提示：
●被借款人名称：斑籽二环（柳州）国际航空车胎有限控股公司（下列全称“斑籽二环”），为昊华石油化工信息技术全部股权有限控股公司（下列全称“昊柯为湘”或“控股公司”）控股子公司子控股公司中国石油化工集团黎明橡胶工业研究设计院有限控股公司（下列全称“黎明院”）的控股子公司子控股公司。
●此次借款数额及已前述为其提供更多的借款银行存款：此次控股公司为斑籽二环提供更多的借款数额为港币25,300多万元；
截至报告书公布日，控股公司为斑籽二环已前述提供更多的借款银行存款为港币15,000多万元。
●此次借款无反借款。
●该借款事宜已经控股公司2021年本年度股东会表决透过。
●控股公司不存有对内借款逾期的情形。
一、借款情形概述
（一）借款基本情形
1. 为支持斑籽二环工程建设“10余条/高效能民航车胎”工程项目，控股公司与中国工商银行股权有限控股公司柳州支行签定《explained确保合约》，由控股公司为斑籽二环提供更多总值为9,000多万元的控股股东确保借款。
2. 为支持斑籽二环工程建设“10余条/高效能民航车胎”工程项目，控股公司与国家开发银行广西壮族自治区支行签定《确保合约》，由控股公司为斑籽二环提供更多总值为16,300多万元的控股股东确保借款。
（二）本借款事宜履行的内部决策程序
1．2022年3月29日，控股公司监事会审计委员会2022年第二次全会（通信）表决透过《有关表决控股公司2022本年度为子控股公司股权融资提供更多借款方案的提案》，并递交控股公司监事会表决。
2．2022年4月18日，控股公司第五届监事会第二十九次全会（通信）和第五届监事会第二十次全会（通信）均表决透过《有关表决控股公司2022本年度为子控股公司股权融资提供更多借款方案的提案》。参见控股公司于2022年4月20日公布的《昊柯为湘第五届监事会第二十九次全会（通信）决议报告书》（报告书序号：临2022-008）和《昊柯为湘有关2022本年度对内借款方案的报告书》（报告书序号：临2022－014）。
3．2022年5月18日，控股公司2021年本年度股东会表决透过《有关表决控股公司2022本年度为子控股公司股权融资提供更多借款方案的提案》，为了满足控股公司业务发展需要，确保正常生产经营方式周转及补充流动资金和工程项目工程建设投资的资金需求，并综合考虑控股公司各层次子控股公司总体股权融资及其他经营方式公益活动借款需求情形，股东会同意为各层次子控股公司（主要包括已设及分设）提供更多总值不超过42亿元的控股股东借款，借款时限依照股权融资品种和具体内容工程项目确定，在总体借款限额内，依照各层次子控股公司（主要包括已设及分设）前述情形，借款限额可以在控股公司各层次子控股公司（主要包括已设及分设）之间进行调剂。同时，股东会同意许可监事会，并由监事会进一步许可控股公司经理层在42亿元限额内决定和办理具体内容借款事宜，主要包括但不局限于签订有关文件。许可时限自2021年本年度股东会召开之日至2022年本年度股东会召开之日。参见控股公司于2022年5月19日公布的《昊柯为湘2021年本年度股东会决议报告书》（报告书序号：临2022-029）和2022年5月12日公布的《昊柯为湘2021年本年度股东会全会资料》。
此次借款属于控股公司2021年本年度股东会许可覆盖范围并在有效期内，无需再次递交控股公司监事会、股东会表决。
二、被借款人基本情形
（一）斑籽二环（柳州）国际航空车胎有限控股公司
1．类型：有限责任控股公司（法人独资）
2．住所：广西柳州市七星区横塘路55号
3．法定代表人：陆恒玉
4．注册资本：港币26,000多万元
5．成立时间：2022年4月29日
6．经营方式覆盖范围：一般工程项目：车胎锻造；车胎产品销售；化纤锻造；化纤产品销售；砂型锻造；砂型产品销售；技术服务项目、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务项目（除司法机关需经核准的工程项目外，凭营业执照司法机关自主开展经营方式公益活动）许可工程项目：检验检测服务项目（司法机关需经核准的工程项目，经有关部门核准后方可开展经营方式公益活动，具体内容经营方式工程项目以有关部门核准文件或许可证件为准）。
7．斑籽二环为黎明院控股子公司子控股公司，黎明院为昊柯为湘控股子公司子控股公司。
8．斑籽二环于2022年4月注册成立，经营方式状况良好。截至2022年9月30日，斑籽二环资产总值为6,000多万元，债务总值为0元（其中银行贷款总值0元，流动债务总值0元),归属于母控股公司净资产为6,000多万元。
三、借款协定的主要文本
（一）与中国工程建设银行股权有限控股公司柳州支行签定《explained确保合约》
1．协定签订时间：2023年2月28日
2．协定双方：
甲方（债务人人）：中国工程建设银行股权有限控股公司柳州支行
甲方（确保人）：昊华石油化工信息技术全部股权有限控股公司
3．确保覆盖范围：
借款的覆盖范围主要包括主债务人本息(主要包括白银出租债务人本息及其按白银出租合约的签订合同折算而成的港币数额)、利息、白银出租费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、白银出租重量溢短费、汇率经济损失(因汇率变动引起的有关经济损失)、因白银价格变动引起的有关经济损失、白银出租合约出租人依照主合约签订合同行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债务人的费用(主要包括不局限于诉讼费、律师费等)。
4．确保方式：
甲方承借款证责任的方式为控股股东确保。
5．确保期间：
若主合约为借款合约或白银出租合约，则本合约项下的确保期间为：自主合约项下的借款时限或白银出租时限届满之次日起三年；甲方依照主合约之签订合同宣布借款或白银出租提前到期的，则确保期间为借款或白银出租提前到期日之次日起三年。
若主合约为银行承兑协定，则确保期间为自甲方对内承付之次日起三年。
若主合约为开立借款协定，则确保期间为自甲方履行借款义务之次日起三年。
若主合约为信用证开证协定/合约，则确保期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合约为其他股权融资文件的，则确保期间自主合约确定的债务人到期或提前到期之次日起三年。
（二）与国家开发银行广西壮族自治区支行签定《确保合约》
1．协定签订时间：2023年2月28日
2．协定双方：
甲方（债务人人）：国家开发银行广西壮族自治区支行
甲方（确保人）：昊华石油化工信息技术全部股权有限控股公司
3．确保覆盖范围：
（1）主合约项下借款人应偿付的全部贷款本息、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债务人的费用（主要包括但不局限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、报告书费及其他费用，依照法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；
（2）借款人依照主合约签订合同应支付的任何其他款项和费用。
4．确保方式：
甲方承借款证责任的方式为控股股东确保。
5．确保期间：
（1）本合约的确保期间为主合约项下债务履行期届满之日起三年。主合约项下债务人履行债务的时限以主合约签订合同为准。每一具体内容业务合约项下的确保期间单独计算。
（2）主合约签订合同借款人可分期履行还款义务的，确保期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行时限届满之日起，至最后一期债务履行时限届满之日后三年止。
（3）贷款人宣布主合约项下债务全部提前到期的，确保期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。
（4）经贷款人与借款人协商一致，对主合约项下债务履行期进行展期的，确保期间至变更协定重新签订合同的债务履行期届满之日后三年止。确保人认可展期无需取得其同意，确保人仍将承担连带确保责任。
四、借款的必要性和合理性
此次借款是为了满足子控股公司重大工程项目工程建设，保障其业务持续、稳健发展；此次借款符合控股公司整体利益和发展战略，被借款对象具备偿债能力，不会对控股公司的日常经营方式产生重大影响，不会损害控股公司及全体人员股东、特别是中小股东的利益。此次被借款人为控股公司间接控股子公司子控股公司，控股公司对子控股公司的经营方式管理、财务等方面具有控制权，借款风险处于控股公司可控覆盖范围内。
五、监事会意见
2022年4月18日，控股公司第五届监事会第二十九次全会（通信）表决透过《有关表决控股公司2022本年度为子控股公司股权融资提供更多借款方案的提案》。为了满足控股公司业务发展需要，确保正常生产经营方式周转及补充流动资金和工程项目工程建设投资的资金需求，并综合考虑控股公司各层次子控股公司总体股权融资及其他经营方式公益活动借款需求情形，监事会同意控股公司为各层次子控股公司（主要包括已设及分设）提供更多总值不超过42亿元的控股股东确保借款，借款时限依照股权融资品种和具体内容工程项目确定，在总体借款限额内，依照各层次子控股公司（主要包括已设及分设）前述情形，借款限额可以在控股公司各层次子控股公司（主要包括已设及分设）之间进行调剂。
六、累计对内借款数量及逾期借款的数量
截至报告书公布日，昊柯为湘及所属子控股公司对内借款总值为港币399,380多万元，占控股公司最近一期经审计净资产的比例为55.15%；昊柯为湘对所属子控股公司提供更多的借款总值为港币260,400多万元，占控股公司最近一期经审计净资产的比例为35.96%。
控股公司未对控股股东和前述控制人及其关联人提供更多借款，无逾期借款。
特此报告书。
昊华石油化工信息技术全部股权有限控股公司监事会
2023年3月2日
报备文件：
1. 昊柯为湘第五届监事会第二十九次全会（通信）决议
2. 昊柯为湘第五届监事会第二十次全会（通信）决议
3. 控股公司监事会审计委员会2022年第二次全会（通信）决议
4. 被借款人营业执照复印件
5. 借款合约
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP